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发布日期：2026-06-27 10:53 点击次数：91
国泰中证港股通高股息投资来去型绽放式指数证券投资基金发起式
齐集基金第 2 次分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 12 日
基金称号 国泰中证港股通高股息投资来去型绽放式指数证
券投资基金发起式齐集基金
基金简称 国泰中证港股通高股息投资 ETF 发起齐集
基金主代码 022274
基金公约收效日 2024 年 10 月 9 日
基金贬责东谈主称号 国泰基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作贬责办法》、《国泰中证港股通
高股息投资来去型绽放式指数证券投资基金发起
式齐集基金基金公约》等
收益分拨基准日 2025 年 7 月 9 日
关频年度分成次数的证实 本次分成为 2025 年度第二次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰中证港股通高股 国泰中证港股通高股息
息投资 ETF 发起齐集 A 投资 ETF 发起齐集 C
下属分级基金的来去代码 022274 022275
基准日下属分级基金份额 1.1344 1.1328
收尾基准日下属分级基 净值（单元：元）
金的关连缱绻 基准日下属分级基金可供 137,603.99 64,988.50
分拨利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份 0.023 0.023
额）
注：
（1）本基金在基金收益评价日对基金相对功绩相比基准的逾额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价，收益评价日审定的基金份额净值增长率普及功绩相比基准同时增长率简略
基金可供分拨利润金额大于零时，基金贬责东谈主可进行收益分拨；
（2）当基金收益分拨凭据基金相对功绩相比基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特质，
本基金收益分拨无需以弥补亏蚀为前提，收益分拨后各类基金份额净值有可能低于面值。
权利登记日 2025 年 7 月 15 日
除息日 2025 年 7 月 15 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 16 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主
选用红利再投资阵势的投资者，其红利将按照 2025 年 7 月 15 日除
息后的基金份额净值为诡计基准细目再投资份额。本基金贬责东谈主对
红利再投资关连事项的证实
红利再投资所细成见基金份额于 2025 年 7 月 16 日径直计入其基金
账户，2025 年 7 月 17 日起投资者不错查询、赎回。
税收关连事项的证实 凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽放式证
券投资基金关连税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)
从基金利润分拨中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度关连事项的证实 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）请示
权利登记日以后（含权利登记日）苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权
益登记日以后（含权利登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）筹谋办法
、021-31089000；
国泰基金贬责有限公司
二〇二五年七月十二日
