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发布日期：2024-11-19 04:09    点击次数：91

                 招商招丰纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新 招商招丰纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已            摘抄更新                                      编制日历：2024 年 11 月 7 日                  送出日历：2024 年 11 月 12 日  本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、居品简略 基金简称        招商招丰纯债            基金代码          003569 下属基金简称      招商招丰纯债 A          下属基金代码        003569             招商基金管制有限                        恒丰银行股份有限 基金管制东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同成效日     2016 年 12 月 7 日 基金类型        债券型               来去币种          东谈主民币 运作花式        盛翻通达式 通达频率        每个通达日                               开动担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 31 日             基金合同成效后，连系二十个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦             二百东谈主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金管制东谈主应当在             按期呈报中赐与线路；连系六十个使命日出现前述情形的，基金管 其他             理东谈主应当停止基金合同，并对本基金进行变现及计帐法子，无需召             开基金份额持有东谈主大会。             法律规则或监管部门另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资盘算推算与投资策略   投资者可阅读本基金《招募证据书》“基金的投资”章节了解留形势况。         在欺压投资风险的前提下，力求长久内竣事疏淡功绩比较基准的投资回 投资盘算推算         报。           本基金的投资限制主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、中央           银行单子、计谋性金融债、地点政府债、非计谋性金融债、企业债、公           司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级           债、可永别来去可转债的纯债部分、债券回购、钞票复古证券、银行存 投资限制           款、同行存单、国债期货、现款以及法律规则或中国证监会允许基金投           资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相干章程）                                  。           本基金不投资于股票、权证等权柄类钞票，也不投资于可鼎新债券（可           永别来去可转债的纯债部分以外）、可交换债券。               招商招丰纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的          基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资          产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履          行适应法子后，不错将其纳入投资限制。          本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运职业况、国          家货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及成本市集资金环境的磋磨，积          极主办宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，采集定量分析方法，笃定钞票在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成立          比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属成立策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、个券挖掘策略、钞票复古证券的投资策略、中          小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。 功绩比较基准   中债空洞指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于          搀和型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。把柄 2017 年 7          月 1 日履行的《证券期货投资者适应性管制倡导》                                 ，基金管制东谈主和销售机 风险收益特征   构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行径不调动本基金的骨子性          风险收益特征，但由于风险等第分类程序的变化，本基金的风险等第表          述可能有相应变化，具体风险评级恶果应以基金管制东谈主和销售机构最新          的评级恶果为准。 （二） 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                 招商招丰纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新   注：1.基金合同成效曩昔按施行期限计较，不按扫数当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费花式/费率     备注             /持有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费   注：基金管制东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠算作，详见基金 管制东谈主发布的相干公告。                招商招丰纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费花式/年费率或金额              收取方 管制费              年费率：0.30%            基金管制东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售管事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：33,000.00 元    司帐师事务所 信息线路费            年用度金额：120,000.00 元   章程线路报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》成效后与基金                  相干的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  来去用度、基金的银行汇划                  用度、基金相干账户的开户 其他用度             及宝贵用度等用度，以及按 相干管事机构                  照国度关连章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募证据书》或其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期呈报线路为准。 （三） 基金运作空洞用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作空洞费率（年化） -                            0.42%   注：基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报线路的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资想法的成长性 与市集一致预期不符而酿成个券价钱阐扬低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄相干法律规则由非上市中小企业采 用非公开花式刊行的债券。由于不可公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性              招商招丰纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新 风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。    本基金投资国债期货等金融繁衍品，金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或 多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍 品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品时常具有 杠杆效应，价钱波动比想法器具更为剧烈，未必候比投资想法钞票要承担更高的风险。何况 由于繁衍品订价十分复杂，不适应的估值有可能使基金钞票濒临蚀本风险。    国债期货选拔保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，指数 轻微的变动就可能会使投资者权柄遭遇较大蚀本。国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，要是 莫得在章程的本事内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要蚀本。    基金合同成效后，连系二十个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金钞票 净值低于五千万元情形的，基金管制东谈主应当在按期呈报中赐与线路；连系六十个使命日出现 前述情形的，基金管制东谈主应当停止基金合同，并对本基金进行变现及计帐法子，无需召开基 金份额持有东谈主大会。投资东谈主将濒临《基金合同》提前停止的风险。    债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中， 来去敌手在回购到期时不可偿还一起或部分证券或价款，酿成基金钞票蚀本的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（程序 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进程也就越高，对基金净值酿成 蚀本的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、本事等的不笃定，可能会给基金钞票酿成蚀本。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货推广风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险管制顺序；（4）实施备用的流动 性风险管制器具的情形、法子及对投资者的潜在影响；    具体内容详见本基金《招募证据书》。 （二） 遑急提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称牵累、栽培信用、严慎骁勇的原则管制和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交华南外洋经济生意仲裁委员会，仲裁委员会把柄该会那时有用的                   招商招丰纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已摘抄更新 仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲 裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品而已摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期原谅基金管制东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他而已查询花式   以下而已详见基金管制东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招丰纯债债券型证券投资基金托管合同》、   《招商招丰纯债债券型证券投资基金招募证据书》   ● 按期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及探究花式   ● 其他遑急而已 六、其他情况证据   无