本站音书，12月16日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.0435元，较前一往异日飞腾0.0%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾0.88%开yun体育网，近1年飞腾2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说4.34%。
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